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[종목현미경]피에스텍_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.63% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.56% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,860원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 27일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.44% 오른 5,880원을 기록하고 있는 피에스텍은 지난 1개월간 13.15% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 피에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
넥스트아이 | 1위 | 4.3% | 1위 | 58.2% | 1위 | 13.5 |
인트로메딕 | 2위 | 3.0% | 2위 | 3.4% | 2위 | 1.1 |
피에스텍 | 3위 | 2.7% | 5위 | -13.2% | 5위 | -4.8 |
솔고바이오 | 4위 | 2.3% | 4위 | -4.7% | 4위 | -2.0 |
옴니시스템 | 5위 | 1.9% | 3위 | 1.5% | 3위 | 0.8 |
코스닥 | - | 1.1% | - | 2.9% | - | 2.6 |
의료,정밀기기 | - | 1.4% | - | 14.0% | - | 10.0 |
관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.63% |
옴니시스템 |
2,660원 ▼5(-0.19%) | 인트로메딕 |
12,150원 ▼50(-0.41%) |
넥스트아이 |
14,000원 ▲350(+2.56%) | 솔고바이오 |
1,230원 ▼5(-0.40%) |
11월17일에 피에스텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 154.2억 | 26.5억 | 18.5억 |
직전분기 대비 | 5.2% 증가 | 12.9% 감소 | 43.9% 감소 |
전년동기 대비 | 57.6% 증가 | 530.2% 증가 | 70.9% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
피에스텍 | 솔고바이오 | 인트로메딕 | 옴니시스템 | 넥스트아이 | |
ROE | 4.6 | 0.0 | 17.2 | 4.2 | 12.0 |
PER | 19.4 | 1726.8 | 27.5 | 38.7 | 24.7 |
PBR | 0.9 | - | 4.7 | 1.6 | 3.0 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,907주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 190,806주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 208,713주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 피에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.56%를 보였으며 외국인은 7.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.15%로 가장 높았고, 기관이 15.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.53%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 5,860원대에 주요매물대가 존재. |
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