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[투데이리포트]피에스텍, "순현금 1,100억..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 피에스텍(002230)에 대해 "순현금 1,100억원 배제해도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 피에스텍(002230)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 154억원(+64%YoY), 영업이익은 26억원(+235.1%YoY)을 기 록했다. 한전의 교체수요와 시공사의 신규수요가 동시에 외형성장을 견인하며 피에스텍의 전력기기 매출액은 분기 사상최대치를 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 기준 현금성자산과 단기금융상품, 매도가능금융자산에서 차입금을 뺀 순현금은 1,103억원이다. 이 중 약 270억원을 단기매매증권에 투자하고 있으며 대부분 사모펀드인 것으로 파악된다. 따라서 운용성과에 따라 영업외 기타손익 편차가 크다. 하지만 기업가치를 훼손시키는 요인은 아니며 순현금 규모를 고려한 단기매매증권 비중은 우려되는 수준은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액과 영업이익은 각각 40.5%, 143.8% 증가할 것으로 예상된다. 성장은 올해로 끝이 아니다. 한전의 스마트그리드 구축, 2015년 약 50만세대의 사상 최대 분양물량에 힘입어 2014~2018년 EPS CAGR은 36.9%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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