thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +1.21% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 5,240원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 18일 오전 10시35분 현재 전일대비 6.44% 오른 6,280원을 기록하고 있는 피에스텍은 지난 1개월간 2.78% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스텍의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스텍의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스텍이 속해 있는 코스닥업종은 의료,정밀기기지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
옴니시스템	1위	7.4%	2위	52.7%	2위	7.1
디지탈옵틱	2위	5.7%	1위	77.5%	1위	13.5
피에스텍	3위	3.0%	3위	2.8%	3위	0.9
파나진	4위	2.9%	5위	-7.3%	4위	-2.5
인트로메딕	5위	2.2%	4위	-5.8%	5위	-2.6
의료,정밀기기	-	1.4%	-	12.9%	-	9.2
코스닥	-	0.9%	-	2.7%	-	3.0

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 1.21% 상승중이다.

파나진	4,840원 ▲40(+0.83%)	인트로메딕	13,050원 ▲50(+0.38%)
디지탈옵틱	18,900원 ▼150(-0.79%)	옴니시스템	2,595원 ▼55(-2.08%)

5월18일에 피에스텍 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	129.6억	22.2억	22.9억
직전분기 대비	15.5% 감소	27.5% 감소	흑자전환
전년동기 대비	15.5% 증가	5450.0% 증가	93.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.73%로 업종평균 상회. PER은 2.51로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스텍	파나진	인트로메딕	옴니시스템	디지탈옵틱
ROE	38.3	0.0	24.5	-2.6	2.3
PER	2.5	-	19.7	-	93.3
PBR	1.0	-	4.8	1.7	2.2
기준년월	2014년12월	2014년12월		2014년12월	2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 38,104주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 73,873주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 111,977주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 피에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.96%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.1%를 보였으며 외국인은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.64%로 가장 높았고, 외국인이 3.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,240원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,240원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,440원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,440원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

피에스텍(주) 추가상장(국내사모 BW행사)
피에스텍(주) 신규시설투자등(자율공시)
6월10일 :6월9일 :