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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.25% - 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.72% 오른 7,930원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 6.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아시아나IDT	1위	4.6%	1위	40.6%	1위	8.8
삼성출판사	2위	3.3%	2위	14.0%	3위	4.2
효성ITX	3위	2.7%	3위	6.2%	4위	2.3
도화엔지니어링	4위	1.1%	4위	6.2%	2위	5.6
LG헬로비전	5위	0.6%	5위	0.7%	5위	1.0
서비스업	-	1.3%	-	5.7%	-	4.3
코스피	-	1.1%	-	11.7%	-	10.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.25% 상승중이다.

아시아나IDT	25,800원 ▲900(+3.61%)	효성ITX	22,150원 ▼100(-0.45%)
LG헬로비전	3,860원 ▼30(-0.77%)	삼성출판사	26,100원 ▲250(+0.97%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도화엔지니어의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 7,930원으로 2,570원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 코로나에도 지켜지는 수주, 코로나로 해외 수주가 어려워짐에 따라 밸류에이션을 하향했음. 도화엔지니어링의 도약 타이밍은 코로나가 끝난 시점부터라고 보고 있음. 코로나 종료 후 각국에서 가장 먼저 진행될 일은 재정을 풀어서 토목사업을 벌이는 것이될 것. 이에 따라 도화엔지니어링이 동남아, 남미 등에서 참여할 수 있는 공공 입찰 시장이 커짐을 의미함. 국내도 각종 철도, 도로 사업과 3기신도시 등이 있어 수주는 꾸준하게 들어올 것으로 추정함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 3Q20 Review: 견조한 매출 성장성, 4분기는 계절적 성수기 진입하여 매출과 이익 모두 QoQ 증가 예상. 코로나19로 인해 해외 발주 위축, 1회성 비용 반영 등 악재에도 불구하고 당초 20년 매출 가이던스 5,500억을 상회하는 수준의 양호한 매출 성장률을 유지하고 있는 것이 긍정적. 1) 최근 2개 분기 연속된 비용 반영, 2) 공공토목발주 지연에 따른 대형 프로젝트 지연은 아쉬운 요소이나 21년부터 본격적인 토목 발주 재개 예상되어 업종 중소형주 최선호주 유지. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.33%를 보였으며 기관은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.92%로 가장 높았고, 외국인이 12.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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