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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.6% - 증권사 목표주가 13,300원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 8,670원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 6.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신세계푸드	1위	3.4%	2위	24.6%	2위	7.2
제일파마홀딩스	2위	3.2%	1위	42.8%	1위	13.3
웅진씽크빅	3위	1.8%	4위	-5.3%	4위	-2.9
도화엔지니어링	4위	1.7%	5위	-6.2%	5위	-3.6
SBS미디어홀딩스	5위	1.1%	3위	-0.3%	3위	-0.2
서비스업	-	1.2%	-	20.9%	-	17.4
코스피	-	1.1%	-	5.5%	-	5.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.6%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 2.6% 상승하고 있다.

웅진씽크빅	2,480원 ▼70(-2.75%)	신세계푸드	67,300원 ▲5000(+8.03%)
제일파마홀딩스	19,350원 ▼350(-1.78%)	SBS미디어홀딩스	1,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 13,300원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도화엔지니어의 평균 목표주가는 13,300원이다. 현재 주가는 8,670원으로 4,630원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 토목의 지속적인 성장에 주목 , …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 수주잔고 증가의 힘은 이제 시작일 뿐, 설계를 수주하고 1.5 년 2 년 동안 진행률에 따라 매 출액을 인식, 수주잔고가 증가하면 자연스럽게 도화엔지니어링의 매출 이 증가 가능성. 코로나 이후로 이머징국가에서 국가부양을 위한 방법인 SOC 라는 것을 고려하면 1~2 년 도화엔지니어링이 해외에서 닦아 놓은 네트워크가 빛을 발할 수 있으리라 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.82%를 보였으며 기관은 4.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.91%로 가장 높았고, 외국인이 11.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.