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현대차증권에서 17일 도화엔지니어링(002150)에 대해 "성장주로 평가받을 필요가 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 도화엔지니어링(002150)에 대해 "인허가 이슈로 인한 신재생 프로젝트의 일부 취소 및 수주잔고 매출 지연으로 인해 당초 예상보다 추정치가 낮아진 것은 아쉬운 요소. 하지만 향후 SOC 토목 투자 증가 시기에 높은 매출성장성과 이익레버리지를 시현할 것. 최근 시장 급등락과 동행하여 주가 변동성이 큰 상황. 하지만 3기 신도시, 국가균형발전 프로젝트 등 공공 건설/토목 발주가 향후 꾸준한 증가가 예상되어 최소 21년까지 매출액이 동반 상승할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 실적은 연결 매출액 1,130억원(YoY +11%, QoQ -27%), 영업이익 52억원(YoY 82%, QoQ -55%)을 기록하여 견조한 성장추세 이어갈 것으로 판단. 20년 실적은 연결 기준 매출액 5,820억원 영업이익은 360억원으로 각각 YoY 13%, 34% 증가할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.17 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.17 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권