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- 위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.36% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.96% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 4일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.16% 오른 8,480원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 4.93% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
용평리조트	1위	2.9%	4위	-9.7%	4위	-3.3
웅진씽크빅	2위	2.9%	5위	-18.8%	5위	-6.4
도화엔지니어링	3위	2.5%	2위	-4.9%	2위	-1.9
SBS미디어홀딩스	4위	1.7%	1위	-2.4%	1위	-1.4
신세계푸드	5위	1.7%	3위	-5.3%	3위	-3.1
서비스업	-	1.1%	-	0.7%	-	0.6
코스피	-	1.2%	-	-0.6%	-	-0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.36% 상승중이다.

SBS미디어홀딩스	2,020원 ▼5(-0.25%)	용평리조트	5,430원 ▲180(+3.43%)
웅진씽크빅	2,315원 ▲85(+3.81%)	신세계푸드	67,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도화엔지니어의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,480원으로 4,520원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 4Q19 Preview: 무난한 실적 전망, 4분기 연결 매출액은 1,790억원으로 YoY 53% 증가하고 영업이익은 114억원으로 YoY 33% 증가하여 시장기대치 부합 전망. 동사의 투자포인트는 1) SOC 예산 증가, 민투 활성화 등으로 향후 토목수주 증가의 수혜가예상되며, 2) 19년 수주가 증가한 신재생에너지 EPC 현장의 매출이 증가하며 실적 개선이 기대되는 점. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.96%를 보였으며 기관은 9.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.13%로 가장 높았고, 외국인이 17.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)도화엔지니어링 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
1월31일 :