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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.31% - 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,160원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 5일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 5,180원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 2.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제일파마홀딩스	1위	3.2%	3위	0.4%	3위	0.1
유수홀딩스	2위	1.9%	2위	1.1%	2위	0.5
이월드	3위	1.7%	5위	-3.4%	4위	-1.9
성창기업지주	4위	1.0%	4위	-2.4%	5위	-2.4
도화엔지니어링	5위	0.8%	1위	2.4%	1위	2.9
서비스업	-	1.1%	-	0.0%	-	0.1
코스피	-	0.5%	-	-1.5%	-	-3.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.31% 상승중이다.

제일파마홀딩스	40,750원 ▼450(-1.09%)	이월드	1,860원 ▲20(+1.09%)
성창기업지주	2,610원 ▲15(+0.58%)	유수홀딩스	6,670원 ▼20(-0.30%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도화엔지니어의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 5,180원으로 820원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 박강호 에널리스트가 " 건설 엔지니어링 부문의 강자가 신재생을 품다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.55%로 업종평균 수준.PER은 51.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도화엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	도화엔지니어링	유수홀딩스	이월드	제일파마홀딩스	성창기업지주
ROE	1.5	-3.1	3.6	303.2	5.8
PER	51.6	-	36.1	0.4	6.1
PBR	0.8	0.6	1.3	1.1	0.4
기준년월	2017년6월	2017년9월	2017년9월	2017년6월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월23일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 39,790주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 99,074주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 138,864주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.18%를 보였으며 외국인은 4.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.2%로 가장 높았고, 외국인이 10.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,160원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,160원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,160원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,160원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)도화엔지니어링 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)도화엔지니어링 투자판단 관련 주요경영사항(단일판매.공급계약 체결)
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