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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.98% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.81% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 45,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.33% 하락하면서 44,500원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 4.74% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 비금속광물업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일신석재	1위	5.3%	1위	39.6%	1위	7.4
유니온	2위	3.5%	2위	0.0%	2위	0.1
조선내화	3위	1.4%	4위	-6.3%	4위	-4.4
한국유리	4위	1.2%	5위	-10.0%	5위	-8.3
아세아시멘트	5위	1.2%	3위	-4.7%	3위	-3.9
코스피	-	1.0%	-	-0.6%	-	-0.6
비금속광물	-	1.1%	-	-0.2%	-	-0.1

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.98% 하락하고 있다.

한국유리	30,700원 ▼400(-1.29%)	일신석재	2,045원 ▲15(+0.74%)
조선내화	59,600원 ▼200(-0.33%)	유니온	12,600원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 -4.59%로 업종평균 하회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 138.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.31로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	아세아시멘트	일신석재	유니온	조선내화	한국유리
ROE	0.2	0.8	3.5	7.7	5.6
PER	138.5	344.2	17.7	6.9	10.4
PBR	0.3	2.7	0.6	0.5	0.6
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 5월9일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,510주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 84,437주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 99,947주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.81%를 보였으며 외국인은 14.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.7%로 가장 높았고, 외국인이 38.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 45,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 45,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 고규환 신규선임 (2011년 03월 28일)