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[투데이리포트]아세아시멘트, "1분기 실적 시장 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 아세아시멘트(002030)에 대해 "1분기 실적 시장 기대치를 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 아세아시멘트(002030)에 대해 "시멘트 가격 인상 효과에도 불구하고 1분기가 비수기이고, 예년에 비해 잦은 폭설과 비, 한파로 인해 건설이 부진해 동사의 1분기 실적은 시장 기대 대비 낮은 수준으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2009년 평균 유연탄 가격 대비 현재 유연탄 가격은 15~20% 내외 상승한 상황이지만 환율 하락을 감안하면 유연탄 가격 상승에 따른 비용 증가 부담은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009년말 순현금이 238억원, P/BV가 0.4배 수준으로 Valuation이 낮아 향후 이익 개선이 나타난다면 동사는 높은 자산 가치에 따른 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2799.9 | 3001.3 | 3468 | +15.55 | 599 | -22.46 |
| 영업이익 | 50.5 | -54.19 | 270 | 흑자전환 | -10 | 적자전환 |
| 순이익 | 436.3 | 107.45 | 297 | +176.41 | 6 | -85.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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