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HMC증권은 22일 코오롱(002020)에 대해 "2009년은 사업 구조조정 완성의 해"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,700원으로 내놓았다. HMC증권 소용환, 최기명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,700원은 직전에 발표된 목표가 45,200원 대비 -3.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사는 원료가격의 하향안정과 평균환율의 상승 등에 따라 영위하고 있는 주력사업(아라미드, 타이어코드, 석유수지, 필름)의 전 부문에서 이익이 크게 증가하고 있어 경기침체와 수요부진으로 이익이 급감하고 있는 타 석유화학업체 대비 실적차별화가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "석유화학업체의 4분기 영업실적이 큰 폭으로 악화되는 가운데 동사는 2008년 4분기 양호한 실적을 유지했으며, 2009년에도 이익증가가 예상되는 등 펀더멘탈이 크게 개선되고 있어 동사의 주가는 지속적으로 시장대비 outperform할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사의 설립으로 동사는 ROE가 개선되고 자회사의 우발위험에 노출되어 동사 주가가 할인되어 거래되는 등의 불이익이 해소될 것으로 전망되어, 지주회사의 설립은 동사 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년10월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,700원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
STRONG BUY(유지) |
HOLD(H) |
| 목표주가 |
33,800 |
43,700 |
18,500 |
오늘 HMC증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,700원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.
| <HMC증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20090122 |
STRONG BUY(유지) |
43,700 |
| 20090114 |
STRONG BUY(유지) |
45,200 |
| 20081204 |
STRONG BUY(상향) |
45,200 |
| 20081015 |
매수(유지) |
51,000 |
| 20081006 |
매수(유지) |
51,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20090122 |
HMC |
STRONG BUY(유지) |
43,700 |
| 20090105 |
대우 |
매수(유지) |
38,000 |
| 20081222 |
부국 |
매수(유지) |
35,000 |
| 20081028 |
삼성 |
HOLD(H) |
18,500 |
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