[투데이리포트]코오롱, "4분기에도 실적개선..."매수(유지)

[투데이리포트]코오롱, "4분기에도 실적개선..."매수(유지)_HMC

평민

조회 205 2008/10/15 10:18

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

HMC증권은 15일 코오롱(002020)에 대해 "4분기에도 실적개선 추세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. HMC증권 소용환, 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사의 3분기 실적을 부문별로 살펴보면, 수출비중이 높은 산자부문이 환율 효과 및 판가 인상에 의해 큰 폭의 이익 성장을 시현했으며, 적자사업(PI필름) 분할과 고부가제품의 비중 증가에 따른 필름 부문의 실적 개선이 두드러졌다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "아라미드, 유리섬유복합관 등 신제품 매출이 본격화되며, 이익 기여를 높여가고 있어 산자부문은 4분기와 2009년에도 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "보유재고의 소진이 예상되는 11월 이후 화학제품에 대한 수요가 다소 회복될 것으로 전망되기는 하나 회복의 강도가 크지 않을 것으로 보이며, 의미있는 수준의 수요 회복은 적어도 2009년 1분기 이후에나 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	46,500	51,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081015	매수(유지)	51,000
20081006	매수(유지)	51,000
20080421	매수	40,000
20080128	매수	37,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081015	HMC	매수(유지)	51,000
20081015	대신	매수	42,000
20081014	대우	매수	45,000
20080901	부국	매수(유지)	48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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