[투데이리포트]코오롱, "3분기 실적 크게 ..."매수

[투데이리포트]코오롱, "3분기 실적 크게 ..."매수_대신

평민

조회 219 2008/10/15 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 15일 코오롱(002020)에 대해 "3분기 실적 크게 개선…4분기에도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 코오롱(002020)에 대해 "4분기 영업환경은 7월 이후 급락한 유가하락 영향으로 제품간 스프레드가 전분기 대비 개선될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 5,686억원(+28.5%, yoy), 296억원(50.5%)으로 분기 최대실적을 기록하였는데 이는 높은 수출비중(50%)에 따른 원달러 환율효과 이외에 필름부문의 구조조정에 따른 손실감소, 산자부문 아라미드의 증설효과 반영 때문"라고 밝혔다. 한편 "LG화학에 매각한 화학부문의 SAP사업 매각차익(약 300억원) 유입으로 08년 순이익이 당초 예상보다 확대될 전망이며 매각차액도 08년에 3분기 중에 영업외이익으로 계상될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	46,500	51,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081015	매수	42,000
20080814	매수	42,000
20080721	매수	42,000
20080625	매수	42,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081015	대신	매수	42,000
20081014	대우	매수	45,000
20081006	HMC	매수(유지)	51,000
20080901	부국	매수(유지)	48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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