[투데이리포트]코오롱, "실력(실적)과 겸손..."매수(유지)

[투데이리포트]코오롱, "실력(실적)과 겸손..."매수(유지)_대우

평민

조회 111 2008/05/02 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 2일 코오롱(002020)에 대해 "실력(실적)과 겸손(구조조정)을 갖춘 모범생으로 변신중!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 코오롱(002020)에 대해 "동사는 1분기에 고부가가치 제품인 광학용 필름 비중 확대로 인한 필름 사업부의 실적 개선이 돋보였으며, 화학 부문의 경우 화재와 신규 사업 개시에 따른 고정비 부담에도 불구하고 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 실적 호조 지속, 부단한 구조조정으로 인한 수익성 개선과 재무구조 안정, 아라미드, 물, 태양광 등 신성장 동력 부각 등이다"라고 밝혔다. 한편 "설비투자 증가로 인한 일시적인 현상으로 이익 규모 확대, 구조조정으로 인한 현금유입 등을 감안하면 2분기부터는 의미있는 감소세를 보일 것으로 기대된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	10807.6	15410.3	20330	+31.92	5180	+2.98
영업이익	338.3	704.2	1060	+50.53	270	+24.01
순이익	-262.4	108.2	320	+195.75	90	+248.97

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 60,000원까지 높아졌다가 2008년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	42,500	45,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차IB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080502	매수(유지)	45,000
20080407	매수	45,000
20080303	매수	45,000
20080219	매수	45,000
20080213	매수	45,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080502	대우	매수(유지)	45,000
20080421	현대차IB	매수	40,000
20080304	메리츠	매수(유지)	42,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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