[투데이리포트]코오롱, "기존 고객기반이 크..."매수(유지)

[투데이리포트]코오롱, "기존 고객기반이 크..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 232 2008/03/04 15:01

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 4일 코오롱(002020)에 대해 "기존 고객기반이 크게 훼손되지는 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 이선근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 코오롱(002020)에 대해 "금번 화재에 따른 보상금액을 정확히 추정하긴 어려우나 피해자산 규모와 생산중단에 따른 영업손실을 충분히 상쇄할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "가동율이 50~60%에 불과한 중국 소주공장의 생산량 증대를 통한 조달과 함께, 폐수처리가 어려워 가동이 중단된 국내 중소기업을 통한 외주임가공 형태의 조달로 국내영업 기반이 크게 훼손되지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "영업외이익이 영업외손실을 초과할 것으로 보이며, 아이러니하게도 기업가치 측면에서는 금번 화재로 인해 당기순이익과 EPS는 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 59,000원까지 높아졌다가 2008년2월 42,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	43,700	51,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080304	매수(유지)	42,500
20080213	매수(유지)	42,500
20071121	매수	59,000
20071114	매수(신규)	59,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080304	메리츠	매수(유지)	42,500
20080303	대우	매수	45,000
20080128	신흥	매수	37,000
20080121	유화	매수	43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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