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[투데이리포트]KISCO홀딩스, "Valuation ..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "Valuation 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 전방산업호조로 자회사인 한국철강, 환영철강의 실적이 내년에도 견조할 것으로 예상되고, 현재 주가는 P/B 0.3배로 valuation 매력이 있다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2015년 예상실적은 매출액 1조 1,112억원, 영업이익 930억원, 세전이익 1,135억원으로, 영업이익은 전년대비 1,262% 증가할 것으로 예상된다. 이는 국내 주택분양이 증가하면서 국내 철근수요 및 수익성이 5월부터 호전되어, 올해 2분기부터 자회사인 한국철강, 환영철강의 실적이 크게 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상실적은 매출액 1조 895억원, 영업이익 1,047억원으로, 영업이익은 올해 대비 12% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 내년 주택 신규분양이 감소할 것으로 예상되지만 기 분양 공사에 철근투입시점의 시차를 고려하였을 때 철근 수요는 2016년에도 견조할 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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