[투데이리포트]한국철강, "valuation ..."STRONG BUY(유지)

[투데이리포트]한국철강, "valuation ..."STRONG BUY(유지)_유진투자

평민

조회 316 2008/07/23 08:54

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 23일 한국철강(001940)에 대해 "valuation merit 발생"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유진투자증권 하종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사는 2008년 7월 2일부터 태양 전지 공장을 본격적으로 가동하기 시작했는데, 공장 가동 초기에 수율이 예상보다 낮아 재료비 등의 변동비 부담이 예상을 상회하고 있는 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "현재로서는 추후 회계 처리에 따라 비용 반영의 규모와 시점이 달라질 수 있으며, 이에 따라 당사의 이익 추정 역시 하향 조정될 여지가 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "상반기 대비 하반기 이익 감소 전망 등을 고려할 때 기업분할 이후에는 다시 매수 차원의 관심을 가질 필요가 있을 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	6364.3	7230.4	11900	+64.58	2800	+19.38
영업이익	571.7	493.2	1190	+141.28	340	+2.04
순이익	688.3	690.2	1550	+124.57	440	-1.63

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	BUY(M)
목표주가	112,125	130,000	100,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080723	STRONG BUY(유지)	100,000
20080709	STRONG BUY(상향)	100,000
20080701	매수(신규)	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080723	유진투자	STRONG BUY(유지)	100,000
20080714	메리츠	매수(유지)	100,000
20080624	동부	매수(신규)	119,000
20080620	삼성	BUY(M)	110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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