[투데이리포트]한국철강, "Don’t miss..."장기매수(유지)

[투데이리포트]한국철강, "Don’t miss..."장기매수(유지)_한국

평민

조회 419 2008/05/20 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 20일 한국철강(001940)에 대해 "Don’t miss coming party"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사는 단조설비 확장과 철근시황 호조로 2007년~2010년 EBITDA 연평균 증가율이 44%로 예상되어 성장성 전망이 밝고, Valuation 매력도가 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익증가는 철근과 단조부문에서 철스크랩 가격 상승을 제품가격에 전가, 강관부문 흑자 전환, 4Q07 인력구조조정(종업원의 약 10%)에 따른 인건비 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "확장 중인 단조용 전기로(70톤/Charge)가 6월, 10,000톤 프레스가 8월부터 가동되면 하반기부터 Ingot 및 단조제품 판매량이 증가할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	6364.3	7230.4	12070	+66.93	3010	+28.34
영업이익	571.7	493.2	1250	+153.45	330	-0.96
순이익	688.3	690.2	1390	+101.39	390	-12.79

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 65,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	108,111	130,000	90,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080520	장기매수(유지)	130,000
20080422	장기매수	130,000
20080418	장기매수(유지)	130,000
20080321	장기매수	130,000
20080320	장기매수(유지)	130,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080520	한국	장기매수(유지)	130,000
20080516	굿모닝신한	매수	112,000
20080516	동양	BUY(M)	112,000
20080507	메리츠	매수	100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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