[투데이리포트]한국철강, "단조설비 확장은 기..."장기매수(유지)

[투데이리포트]한국철강, "단조설비 확장은 기..."장기매수(유지)_한국

평민

조회 227 2008/03/20 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 20일 한국철강(001940)에 대해 "단조설비 확장은 기업가치 증가 동인"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사의 단조설비 확장 투자는 시간이 지나면서 설비 가동률 상승에 따른 파냄량 증가, 고부가가치 제품 비중 확대에 따른 평균 판매단가 상승, 내부 운용효율개선으로 2009~2010년 단조 부문 영업이익은 전체 영업이익의 50%를 초과할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 국내 철근 제조사들은 2007년 12월부터 철스크랩 가격 상승을 반영하여 철근가격을 3개월 연속 인상하여 철근과 국내 철스크랩 가격 스프레드가 전분기보다 톤당 3만원 정도 개선될 것으로 보이는데 이는 영업이익 개선의 가장 큰 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 철근(톤단 15만원 인상)과 단조제품(톤당 19만원 인상) 가격인상으로 30.8십억원에 이를 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	108,250	130,000	93,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080320	장기매수(유지)	130,000
20080227	장기매수	130,000
20080221	장기매수	130,000
20080118	매수(유지)	130,000
20080117	매수	130,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080320	한국	장기매수(유지)	130,000
20080218	삼성	BUY(M)	105,000
20080218	대신	매수	105,000
20080204	하나대투	매수(신규)	93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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