[투데이리포트]한국철강, "3Q OK & 20..."매수(유지)

[투데이리포트]한국철강, "3Q OK & 20..."매수(유지)_한국

평민

조회 359 2007/11/15 09:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 15일 한국철강(001940)에 대해 "3Q OK & 2008년 최고의 주식이 될 가능성 높아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국철강(001940)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 175.6십억원(YoY 14% 증가), 14.1십억원(YoY 11% 증가), 22.1십억원(YoY 12% 증가)를 기록했다. 하기 휴가, 유지보수, 추석연휴 등으로 판매량 감소에 따른 단위고정비가 증가하여 매출과 영업이익이 전분기 대비 감소했으나, 이는 계절적인 현상에 불과하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "제강사들은 10월에 철스크랩 가격을 1~2만원/톤 인하하고 있어 4분기 철근 가격과 철스크랩 가격의 Spread는 개선될 것으로 보인다. 국내 철스크랩은 공급부족이지만 제강사의 집중도가 높고 해외 수입을 통한 수급 조절로 제강사의 가격 협상력이 높은 편이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 성수기이며 3분기보다 영업일수가 4일(7%) 많아 제품 판매량이 증가하여 매출과 이익 증가에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 121,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	118,800	130,000	112,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071115	매수(유지)	130,000
20071019	매수(유지)	121,000
20071010	매수	121,000
20070910	매수	121,000
20070828	매수(유지)	121,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071115	한국	매수(유지)	130,000
20071113	대우	매수	123,800
20071023	현대	매수	114,000
20071016	삼성	매수	113,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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