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[투데이리포트]KISCO홀딩스, "3Q실적 부진하나 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 16일 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "3Q실적 부진하나 valuation 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "3분기 매출액 3,360억원, 영업이익 115억원, 세전손익 -121억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -18%, 전분기대비 -46% 기록함. 실적부진은 자회사인 한국철강의 영업이익이 18억원(영업이익률 1%)에 불과하여 예상을 하회하였기 때문, 환영철강의 영업이익은 107억원(영업이익률 7%)으로 상대적으로 양호. 한국철강, 환영철강의 철근 과징금 288억원(일회성 비용)으로 반영되면서 세전손익 적자"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "최근 동사 주가는 글로벌 매크로 불확실성과 철근 수요에 대한 우려로 약세를 시현함. 하지만 현재 P/B 0.27배 수준으로 밴드 하단에 있어 주가 하방경직성을 보일 것. 3분기 부진한 실적을 반영하여 연간 실적 전망을 하향하며 목표주가는 기존 17,800원에서 16,000원으로 조정함. 목표주가는 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.37배를 적용하여 산출함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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