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[투데이리포트]삼화콘덴서, "1분기 흑자전환 후..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "1분기 흑자전환 후 2분기 영업이익 대폭 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "주력 제품인 MLCC가 디스플레이 업종 주요 고객들의 재고조정이 일단락되면서 출하가 정상화됐고, 스마트폰용 제품 매출이 본격적으로 발생하고 있으며, Application이 자동차 전장, AMOLED, Tablet PC 등 신규 영역으로 다변화되고 있는 점이 긍정적이다. 고부가인 초고용량, 저배형, 저ESR 제품 Line-up을 확대해가고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "일본 MLCC 업체들은 자체 생산 차질에다가 유전체 소재 조달 차질이 더해져 완전 정상화까지 상당한 시간이 소요될 것이고, 글로벌 Set 업체들은 70%에 달하는 일본 의존도를 낮추려 할 것이다. 동사는 삼성 그룹 외 국내 고객에게는 국산화를 위한 유일한 대안이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 FC 경쟁사가 사업을 철수함에 따라 내수 시장 점유율이 80%에 육박하고 있다. 지난해 FC 매출이 20% 증가한 데 이어, 올해는 25% 증가한 382억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 945.8 | 945.81 | 1579 | +66.95 | 286 | +0.59 |
| 영업이익 | 25.7 | 25.74 | 162 | +529.37 | 10 | 흑자전환 |
| 순이익 | 16.9 | 16.89 | 176 | +942.04 | 16 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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