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KB증권에서 23일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "자동차 전장화 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 ① 원자재 가격 상승세가 지속되고 있어 단기 수익성 훼손이 불가피할 것으로 전망되고, ② 자동차 업계 전반의 출하량 감소가 예상되어 관련 매출 (MLCC, DCLC 등)이 예상치를 하회할 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2022년 1분기 실적은 매출액 640억원 (+1% YoY), 영업이익 83억원 (-8% YoY, 영업이익률 13.0%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 2022년 실적은 매출액 2,762억원 (+5% YoY), 영업이익 386억원 (+16% YoY, 영업이익률 14.0%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년1월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.03.23 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.23 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) KB증권