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[투데이리포트]삼화콘덴서, "MLCC Super…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC Super Cycle 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대신증권 양지환, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 63.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "동사의 2018년 1분기 실적은 매출액 564억원(+20.7% yoy), 영업이익 116억원(+170.7% yoy), 지배주주순이익 88억원(+161.1% yoy)으로 서프라이즈가 예상된다. 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 전망하는 이유는 1~3월 주요 제품 및 고객사별로 추가적인 제품가격 인상 진행, Delphi 등 신규 고객사용 매출 인식, 고수익 전장용 MLCC 비중확대 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "제품가격의 인상이 계속 이어지고 있고, 2분기부터는 증설효과에 따른 매출 증가 요인 등이 추가적으로 반영될 전망으로 연간 실적 개선 흐름은 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향은 MLCC업황 호황으로 실적이 기존 추정치를 크게 상회할 것으로 예상됨에 따라 2018~2020년 실적 전망을 상향하였기 때문. 이번 MLCC 호황 사이클은 최근 수급 상황을 고려 시 2020년까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,667 | 95,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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