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[투데이리포트]삼화콘덴서, "Yageo OPM …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "Yageo OPM 37%가 주는 의미"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "저가형 MLCC 시장을 주도하고 있는 Yageo의 2018년 OPM 컨센서스 37%. 순수 MLCC OPM은 40% 상회할 것으로 추정. 국내 MLCC 업체들 역시 가격 인상 효과 반영 중. MLCC 시장은 구조적 요인(Murata, 증설장비 등)으로 수급 불균형 단기간 내 해소되기 힘든 상황"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "해외 Peer 감안하면 동사 OPM 눈높이도 상향되어야 마땅. 2Q18부터 증설분 신규 가동으로 외형 성장도 지속. 전장용 MLCC 비중은 30%까지 커질 것으로 기대된다. 올해 신규 투자로 2019년 역시 외형과 가격 효과가 동반될 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 MLCC 업체 2018년 PER 19~20x 수준. 동사 PER 14.8x로 여전히 upside가 열려있는 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,333 | 85,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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