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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -3.26% - 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 25,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 21일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.66% 하락하면서 38,900원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 5.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼화콘덴서	1위	4.3%	3위	-5.1%	2위	-1.1
자화전자	2위	3.2%	4위	-11.3%	4위	-3.5
신성이엔지	3위	2.5%	1위	-1.3%	1위	-0.4
한솔테크닉스	4위	1.8%	5위	-15.3%	5위	-8.5
대덕전자	5위	1.7%	2위	-4.7%	3위	-2.7
코스피	-	0.7%	-	-3.7%	-	-5.2
전기전자	-	1.6%	-	-9.8%	-	-6.1

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -3.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 3.26% 하락하고 있다.

자화전자	24,050원 ▼1350(-5.32%)	신성이엔지	1,970원 ▲10(+0.51%)
대덕전자	10,100원 ▲100(+1.00%)	한솔테크닉스	16,300원 ▼200(-1.21%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼화콘덴서의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 38,900원으로 8,100원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 41.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼화콘덴서	자화전자	신성이엔지	대덕전자	한솔테크닉스
ROE	14.6	8.0	-16.6	6.8	-20.8
PER	41.8	19.0	-	14.5	-
PBR	6.1	1.5	3.4	1.0	1.7
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 417,991주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 12,846주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 405,145주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 최근 한달간 삼화콘덴서의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 11.27%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.43%를 보였으며 기관은 3.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.46%로 가장 높았고, 외국인이 11.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 25,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

삼화콘덴서공업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :