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[투데이리포트]삼화콘덴서, "주가가 너무 빠르다…" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "주가가 너무 빠르다"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "동사 목표주가 상향은 2017년 3분기 실적이 당사 추정치를 상회, 2018년 설비증설에 따른 추가적인 외형성장 등을 감안하여 실적 추정치를 상향하였기 때문. 동사에 대한 투자의견 하향은 단기급등에 따른 밸류에이션 부담으로 추가 상승여력이 낮다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기 실적 서프라이즈 이유는 주요 제품가격 인상효과가 당초 예상보다 크게 나타났으며, 가격인상에 따른 수익성 호전으로 매출원가 및 판관비 등 비용 증가는 예상보다 적었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주요 제품가격 인상효과 및 타이트한 업황으로 4분기에도 양호한 실적을 기록할 전망. 부문별로 MLCC부문 199억원(+10.6% yoy), FC부문 83억원(+20% yoy), DCLC부문 47억원(+25% yoy) 등으로 예상된다. 타이트한 수급상황과 2018년 Capa증설효과로 실적 개선흐름은 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 시장수익률(하향) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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