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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.87% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 9,920원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 20일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.91% 오른 10,600원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 10.65% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이엔피	1위	3.4%	2위	6.7%	3위	1.9
필룩스	2위	1.9%	5위	-3.8%	5위	-2.0
웅진에너지	3위	1.7%	4위	2.1%	4위	1.2
삼화콘덴서	4위	1.6%	1위	10.7%	1위	6.6
KEC	5위	1.3%	3위	3.5%	2위	2.6
코스피	-	0.5%	-	3.4%	-	6.8
전기전자	-	1.0%	-	8.0%	-	8.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.87% 하락중이다.

웅진에너지	4,960원 ▲10(+0.20%)	KEC	1,050원 ▼15(-1.41%)
에이엔피	2,380원 ▲40(+1.71%)	필룩스	3,665원 ▼50(-1.35%)

2월10일에 삼화콘덴서 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	460.0억	24.0억	11.0억
직전분기 대비	0.7% 감소	27.9% 감소	55.5% 감소
전년동기 대비	6.5% 증가	16.5% 증가	22.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.39%로 업종평균 상회. PER은 18.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	삼화콘덴서	웅진에너지	에이엔피	KEC	필룩스
ROE	10.7	-40.4	-6.3	3.0	5.4
PER	18.2	-	-	17.8	24.1
PBR	2.0	1.2	1.7	0.5	1.3
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 9,496주를 사들인 반면 기관은 27,004주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 74,461주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,537주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 87,998주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.91%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.8%로 가장 높았고, 외국인이 7.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,920원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,920원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

삼화콘덴서공업(주) 감사보고서 제출
3월15일 :