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[투데이리포트]오리온, "부진한 1 분기, ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "부진한 1 분기, 2 분기 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,220,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 1 분기 영업이익은 전년대비 4.2% 감소한 1,024 억원으로(우리의 기존 추정치 1,092 억원) 일시적인 둔화세를 보일 것으로 예상되는데, 이는 내수 제과 시장의 더딘 회복과 이천 공장 화재로 인한 생산 차질, 전년 동기 중국 제과 부문의 매출 급증에 따른 불리한 기저 효과 및 2015 년 6 월 스포츠토토 운영권 종료 이후 동 비즈니스를 통한 실적 기여 부재 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "부진한 1 분기 매출성장에도 불구하고, 2016 년 전체 중국 제과부문 영업이익은 전년동기 17% 증가한 2,353 억원을 기록할 것으로 전망된다 (영업이익률은 16.3% 예상). 2016 년 동사의 전통유통채널 (TT: Traditional Trade, 슈퍼마켓 등) 침투율 확대 및 프리미엄 제과 제품 출시 등에 힘입어 중국 제과 매출이 위안화 기준으로 전년 대비 8% 증가할 것으로 예상되고, 채널 믹스 개선 동사의 지속적인 마진 확대가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 더딘 제과 시장 회복세 및 국내 생산 차질로 국내 제과 부문의 1 분기 영업이익(연결기준 영업이익의 26%)은 전년동기 대비 11% 감소한 271 억원(기존 추정치는 342 억원)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,319,412 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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