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[투데이리포트]오리온, "중국제과 성장 지속..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "중국제과 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 스포츠토토 실적 제외 후에도 꾸준한 이익 성장을 보여주고 있으며, 특히 경기 침체에도 불구하고 중국 제과 시장에서 연 10% 수준의 성장을 지속하고 있다. 무엇보다 긍정적인 것은 15 년 하반기부터 성장성이 회복되고 있다는 점이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q15 연결기준 실적은 매출 6,043 억원(+7.4% yoy), 영업이익 675 억원(+32.7% yoy)을 기록했다. 경기 침체에도 불구하고 중국제과 매출이 10% 가량 성장하며 매출 성장을 견인했고, 중국제과 원가율 하락 국내제과 OSI 합병효과, 로열티 증가에 힘입어 영업이익도 큰 폭 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "핵심사업인 중국제과 부문에서 매출/이익 성장세가 지속되고 있어 펀더멘털은 견조하다. 공장 및 라인 증설을 통해 동북 3 성 및 내륙지역으로 사업을 확장하고 있어 향후에도 성장은 지속될 수 있을 것이라고 판단된다. 주식시장 하락 여파로 주가가 일시 하락했으나 펀더멘털의 변화가 없는 만큼 최근 주가하락은 저가매수 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 1,480,000원까지 높아졌다가 2015년8월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,348,125 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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