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[투데이리포트]오리온, "2016년 견조한 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "2016년 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,390,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "1분기의 일시적인 부진에도 불구하고, 2016년 전체로는 전년동기 20% 증가한 3,654억원을 기록할 전망이다. 위안화 기준으로 중국 제과 매출은 올해 1분기에는 전년동기(2015년 1분기) 12.5% 급증에 따른 불리한 기저효과로 전년대비 3.9% 성장에 그칠 것으로 보이나, 2분기부터는 성장률 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년 4분기 국내 제과 부문의 영업이익(전체 영업이익의 32%)은 전년대비 11% 감소한 183억원을 기록하였는데, 이는 국내 제과 시장 위축 지속으로 인한 매출 감소(-6.5% YoY) 및 본사 건물 노후화로 인한 일회성 수선유지비 37억원의 비용이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 1분기 영업이익은 전년대비 2% 증가하며, 일시적인 둔화세를 보일 것으로 예상되는데, 이는 전년동기 중국 제과 부문의 영업이익의 급증에 따른 불리한 기저 효과 및 2015년 6월 스포츠토토 운영권 종료 이후 동 비즈니스를 통한 실적 기여 부재 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 1,250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,351,176 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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