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[투데이리포트]오리온, "2016년에도 중국..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 오리온(001800)에 대해 "2016년에도 중국 점유율 상승 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 오리온(001800)에 대해 "2015년 중국 제과 시장의 성장률이 약 2%에 불과했던 데 반해 동사는 9.3%(RMB 기준)에 달하는 매출 성장 기록. 신제품 지속 공급과 채널 확장효과가 계속된 것이 주효했다. 16년에도 6월 이후 프리미엄 신제품 출시가 예정되어 있고, 채널 확대도 지속되고 있어 중국 사업 영업이익은 약 16%의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "지난 3분기부터 두 자릿수 성장세를 회복한 중국 매출액은 4분기에도 11.5%(위안화 기준 9.3%) 성장했고, 영업레버리지 효과가 지속되면서 영업이익은 전년동기 대비 32.2% 증가한 470억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 연결 매출액과 영업이익은 2조 4,933억원(+4.6%, y-y)과 3,546억원(+18.0%, y-y)으로 예상된다. 이익 기여도가 약 70%에 달하는 중국사업의 견조한 성장이 주요 성장 동력으로 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,351,176 | 1,500,000 | 1,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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