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[투데이리포트]오리온, "16년에도 중국 점..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "16년에도 중국 점유율 확대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 유화증권 김효기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 오리온(001800)에 대해 "연초부터 중국 발 경기둔화 우려 및 금융시장 불안 이어지며 올해 중국 제과시장을 전망하는 데 변수들이 많이 있을 것으로 예상된다. 그러나 동사는 강력한 브랜드력을 바탕으로 성장 전략을 지속적으로 추진해 올해도 안정적으로 성장할 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "스포츠토토 사업 중단을 감안한 동사의 4분기 실적은 매출 5,623억원(+0.1% YoY), 영업이익 731억원(+45% YoY)으로 전망한다. 매출액은 예상보다 약할 것으로 보이는데, 이는 4분기 중국 매출이 3분기 매출 성장률 12.6% 성장보다는 약한 8% 성장이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 IFRS 연결기준 영업실적은 매출액 2조 5,546억원(+9.1%, YoY), 영업이익 3,489억원(+14.0%, YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 올해도 동사는 중국시장에서의 꾸준한 성장과 이익 개선이 주가 및 실적에 핵심 요인이 될 것이다. 중국의 매출 및 영업이익은 각각 전년대비 9%와 15%씩 성장한 1조 3,284억원과 2,228억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,381,333 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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