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[투데이리포트]오리온, "2016 년에도 이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 5일 오리온(001800)에 대해 "2016 년에도 이익 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 오리온(001800)에 대해 "2015 년 하반기부터 이어진 실적 개선세가 2016 년에도 지속될 것으로 전망된다. 국내제과는 제과내 신규 카테고리 진출을 통해 매출이 다시 성장세로 돌아설 수 있을 것으로 기대된다. 중국은 프리미엄 제과/캔디 등 신제품 출시, 심양공장 등 라인 신규 가동에 따른 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "메르스, 경기침체 등 어려운 영업환경에서도 매출/이익 성장세가 지속되고 있다. 스포츠토토 사업 청산으로 확보한 자금으로 제과내 신규 카테고리 진출을 추진하고 있어 제과사업 확장에 대한 기대감도 유효하다. 무엇보다 실적의 핵심이 되는 중국 제과 부문에서 연 10% 이상의 매출성장 및 OPM 개선이 이뤄지고 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 연결기준 실적은 매출 6,061 억원, 영업이익 711 억원으로 스포츠토토 사업중단을 감안시 전년 동기대비 각각 +7.8%/+32.9% 성장할 것으로 예상된다. 국내제과는 소비부진에서 벗어나 매출 감소세가 둔화될 것으로 보이며, OSI 합병효과, 비용절감, 로열티수익 증가 등에 힘입어 이익이 큰 폭 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 1,480,000원까지 높아졌다가 2015년8월 1,200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,398,000 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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