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[투데이리포트]오리온, "중국제과, 끝나지 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "중국제과, 끝나지 않은 브랜딩"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 제과시장 상반기 악재 노출 이후 동사 핵심동력 리빌딩 순항 중. 2016년 프리미엄 브랜드(마켓오/닥터유) 중국 침투로 peer group 경쟁 우위를 점하는 성장 모멘텀 확보가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2016년 실적은 매출액 2조 6,544억원(+11.0% YoY), 영업이익 3,542억원(+14.4% YoY, OPM 13.3%)으로 예상된다. 국내제과 연간 턴어라운드 위한 제반 확보와 중국제과 현지화 기준 +10.5%(YoY) 두자릿 수 견조한 매출 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 P/E(12M Fwd) 25.6x로 중국법인 모멘텀 회복 이후 주가 반등 지속 중, 내년 추가될 국내외 성장 요인 감안시 밸류에이션 부담은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,160,000원까지 내려갔다가 2015년5월 1,450,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,400,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 1,404,375 | 1,600,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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