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[투데이리포트]오리온, "재가동되는 Chin..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 오리온(001800)에 대해 "재가동되는 China Story"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 오리온(001800)에 대해 "3분기부터 두 자릿수 성장세를 회복한 중국 사업은 현황이 크게 달라지지 않은 것으로 추정되어 4분기에도 12%의 성장세를 보일 전망. 또 국내 제과 사업은 3분기까지에 비해 매출 역신장 폭은 다소 줄어들 것으로 예상되어 전반적으로 호실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국 제과 시장이 예상보다 빠른 속도로 프리미엄화되면서 전통 쌀과자나 밀가루 스낵에서 감자 스낵류로, 또 고급 디저트류 분야로 소비자 수요가 이동 중. 오리온은 제품 포트폴리오 측면에서 이러한 변화 대응에 유리. 특히 내년 춘절 이후로 추정되는 마켓오/닥터유 등 프리미엄 브랜드의 중국 출시가 추가적인 성장 모멘텀이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 회복에도 불구하고 2016년 기준 PER 25배 수준에 불과하다. 중국 내 장기 점유율 상승 스토리를 합리적인 밸류에이션에 매수할 수 있는 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 1,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,392,353 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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