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[투데이리포트]오리온, "중국, 빠르게 달리..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 오리온(001800)에 대해 "중국, 빠르게 달리기 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "2016년 중국 법인의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 16.4%, 23.2% 증가해 완연한 회복세를 보일 것이다. 2015년 5월 이후 6개의 신제품이 나온 효과가 지속되고 내년 상반기 중 마켓오나 닥터유와 같은 프리미엄 브랜드도 런칭될 가능성이 높아 우리의 전망은 충분히 달성 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지속적인 지역 확대 노력으로 2017년에도 중국 매출액이 10.8% 증가할 것이다. 기존 판매지역에서 마케팅비 부담이 현격히 줄어들고 있어 중국 영업이익률은 2015년 15.3%에서 2017년 16.6%로 상승할 것이다. 이에 따라 중국의 영업이익 기여도는 2015년 67.9%에서 2017년 70.5%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "생산법인을 통합하고 비효율적인 판관비를 줄이는 등의 구조조정으로 국내 부문의 수익구조는 레벨업된 상태라 매출이 회복되면 이익 성장 잠재력은 크다. 내년 국내 매출액은 전년대비 3.3%, 영업이익은 6.1% 증가해 회복의 기운이 감지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 1,630,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,392,353 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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