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[투데이리포트]오리온, "중국 성장 회복 확..."매수_현대
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| 현대증권은 23일 오리온(001800)에 대해 "중국 성장 회복 확인, 기업가치 회복 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 오리온(001800)에 대해 "2015년 기저효과가(일회성비용 약 300억원) 존재하는 가운데 2016년 실적 향상이 이어질 전망. 국내 제과사업의 성장성 회복, 중국 법인의 신제품 출시 지속, 베트남/러시아 법인의 안정적인 성장 등이 주 요인"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국 제과시장 성장률이 과거처럼 20%를 웃돌기는 어려우나 신제품 출시 효과 중심으로 동사의 시장지배력은 높아질 전망이며, 2016년에는 프리미엄 제품 출시가 성장 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "TT 채널 매출비중은 2014년 34%→2015년 38%→2016년 42% 등으로 확대될 전망이며, MT 채널보다 판매단가가 높고 판촉비 부담이 적기 때문에 수익성 향상에도 긍정적(OPM 5~6%p 높은 것으로 추정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 1,550,000원까지 높아졌다가 2015년10월 1,300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,392,500 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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