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[투데이리포트]오리온, "제과는 macro가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "제과는 macro가 아니라 사람의 마음이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,350,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "제과 판매는 기호식품의 특성상 매크로가 크게 회복되지 않는 구간에서도 구매 욕구를 자극하는 제품의 질적 향상 및 적절한 마케팅이 융화될 경우 성장한다. 동사의 extension 제품이나 새로 소개될 프리미엄 브랜드는 이러한 욕구를 자극하기에 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "예상대로 신제품을 통해 점유율이 높아지고 있으며, 그 속도는 예상보다 빠르게 진행되고 있다. 중국 위안화기준 매출액 성장률은 4분기에 11.1%로 3분기에 못지 않을 것이다. 내년 중국의 매출액과 영업이익 증가율은 각각 16.4%, 23.2%로 중국 피어 그룹을 압도할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2015~2017년간 동사의 EPS는 연평균 18.3% 증가해 중국 피어 평균인 13.3% 대비 높으나 2016년 PER은 23.0배로 중국 피어 평균인 20.1배와 큰 차이는 없다. 상대적으로 낮은 침투율을 감안하면 피어와의 장기 EPS 성장률의 차이는 더욱 벌어질 것이다. 본격적인 중국 매출액 회복 구간에 접어든 것으로 판단돼 주가 우상향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 1,630,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,391,429 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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