종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "구조적 이익 성장,..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 23일 오리온(001800)에 대해 "구조적 이익 성장, 조정시 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,575,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 지역 전통 유통 채널 확장과 신규공장 투자에 따른 영업레버리지 효과가 2015년 본격화되면서 매출 성장을 초과하는 이익 성장이 기대된다. 중국 내수 경기 회복 강도에 따라 추가적 매출 성장을 기대할 수 있으며 강력한 브랜드를 기반으로 한 확장 전략이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q15 연결 매출액은 7.0%YoY, 영업이익은 26.5%YoY 증가되면서 컨센서스에 거의 부합하는 실적을 보일 것으로 추정한다. 내수 제과 매출액은 6월 메르스 영향으로 대형마트 객수가 감소하면서 3%YoY감소한 1,830억원 수준에 머물 겠지만 중국 제과 매출은 위안화 기준 7~9%YoY, 원화 기준 14%YoY증가한 2,798억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 홈프러스 인수에 대한 우려로 주가 조정이 나타났으나 기존 핵심사업 중심의 보수적 오리온의 사업 전략과 충분치 않은 인수 자금 등을 감안 시 무리한 인수 가능성은 낮다. 조정시 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,060,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,575,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,539,063 | 1,630,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,575,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록