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[투데이리포트]오리온, "오리온의 홈플러스 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "오리온의 홈플러스 인수 검토 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. IBK증권 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "동사의 홈플러스 인수 검토 발표는 이마트 대표이사 출신인 허인철 부회장이 2006년 신세계그룹의 월마트코리아 인수 작업을 주도했던 경력으로 인해 주목을 받고 있다. 동사의 홈플러스 인수는 현실성이 낮아 보이기 때문에 동사 주가에 대한 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "홈플러스의 기업가치(부채포함)는 2014년 EBITDA 8,227억원에 유통업계 평균 EV/EBITDA 8배를 적용하면 약 6.5조원으로 추정되는 반면, 홈플러스의 주주가치는 EPS 7,851원에 유통업계 평균 PER을 적용하면 약 5.2조원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현금 및 현금성 자산은 2,900억원 수준으로 홈플러스 인수 시 재무적 투자자와 함께할 가능성이 높다. 다만 매각대금 대비 현금 및 현금성자산 규모가 매우 작고, 2000년대 중반 이후 동사가 비제과 사업부문을 매각했고 제과 사업에 집중하고 있는 점에 근거하면 동사의 홈플러스 인수 가능성은 낮아보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,550,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,539,063 | 1,630,000 | 1,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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