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[투데이리포트]오리온, "중국 성장성 회복을..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "중국 성장성 회복을 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. IBK증권 박찬은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 부문은 연내에 신제품 출시(프리미엄제품 외 3종)가 잇따라 계획되어 있기 때문에 제품 확대에 따른 매출 성장이 기대된다. 또한 마케팅비가 1분기에 이미 집중 반영됨에 따라 2분기부터는 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 중국 매출액은 13.1% 증가로 5분기만에 두자리 수대의 성장률을 회복했으며, 영업이익은 +16.6% 증가했다. TV광고비용 120억원이 1분기에 반영됨에 따라 영업이익 성장폭이 제한된 부분은 아쉽지만, 매출액 성장률의 회복은 주목할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 2.6조원(+4.7% YoY), 영업이익 3,633억원(+30.2%, OPM 14.1%)를 전망한다. 국내 부문은 오감자 허니밀크맛의 판매 호조로 2분기부터 실적 턴어라운드를 예상한다. 이에 따라 수익성 개선 효과는 더 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,500,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,420,667 | 1,630,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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