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[투데이리포트]오리온, "올해 한국/중국 제..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "올해 한국/중국 제과 모두 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 오리온(001800)에 대해 "경기침체 및 수출물량 베트남 이관으로 올해 국내제과 매출은 성장이 어려울 것으로 보이지만 OSI/아이팩 합병효과에 힘입어 연간 영업이익이 900 억원 수준으로 한단계 레벨업 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국 제과는 심양/광저우 공장 라인 추가가동 및 익스텐션 제품 진출 등에 힘입어 매출이 약 15% 성장할 것으로 전망되며, 규모의 경제 효과, 광고비/판촉비 등 비용의 효율적 집행을 통해 올해 영업이익 1,851 억원(OPM 13.9%)을 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "경기침체로 인한 소비부진에도 불구하고 주력인 제과 부문 이익 성장이 지속되고 있다. 최근 실적개선 기대감으로 주가가 40% 가량 상승했지만 실적 기여도가 높은 중국 제과 부문에서 매출/이익이 각각 연 15% 이상 성장하고 있어 밸류에이션 프리미엄이 부담스럽지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,254,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,388,000 | 1,630,000 | 1,130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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