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[투데이리포트]오리온, "세련된 성장의 진미..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 오리온(001800)에 대해 "세련된 성장의 진미(眞美)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,630,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "오리온스낵인터내셔널이 오리온 본사로 흡수합병됨에 따라 고정비 부담이 줄었고, 최근 수년간 증가세였던 일회성 판촉비가 줄어들며 매출액 대비 판관비 비율이 4.0%p나 하락했다. 앞으로도 이러한 비용 축소 노력은 계속될 전망이다. 6월부터 포장지 회사인 아이팩도 흡수합병돼 연말까지 비용 축소가 클 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국은 위안화기준 매출액 성장률이 12.5%로 올라와 지난해 연평균 8.7%보다 확대됐다. 춘절 지연에 따른 효과를 감안하면 매출액 성장률은 기대 수준 정도지만, 앞으로도 이 성장률이 유지될 가능성이 큰 것으로 보여 긍정적이다. 신제품 출시가 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 심양과 광저우에 신라인을 대거 확충했고, 2016년 하반기부터는 북경에 제 3공장을 완공하고, 2018년에는 인구 1억명이 넘는 사천성에 공장을 건립하며 판매를 확대할 것이다. 우리는 동사의 중국 소비자 침투율이 40% 미만일 것으로 추정하며 상기한 지역 확대를 통해 고성장이 매우 장기간 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,326,667 | 1,630,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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