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[투데이리포트]오리온, "예상보다 더 좋은 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 오리온(001800)에 대해 "예상보다 더 좋은 1분기 중국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 오리온(001800)에 대해 "1Q15 연결 매출액은 7,085억원(+8.2% YoY), 영업이익은 1,102억원(+16.5% YoY)을 전망한다. 중국이 성장을 견인한다. 중국 매출액은 17.3% YoY 증가한 3,670억원, 영업이익은 46.5% YoY 증가한 715억원이 예상된다. 팜유, 소맥, 원당 등의 원재료 가격 안정으로 원가율은 2.6%p 개선된 49.9%를 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 중국 영업이익률은 1%p 개선된 15.0%가 예상된다. TT(소형 슈퍼마켓) 채널은 7만개가 추가로 확대된다. 중국 내 마켓오 출시는 4분기가 예상된다. 2016년 이익 성장의 원동력이 될 가능성이 높다. 2014년 607억원을 기록한 심양공장의 2015년 매출 목표는 1,200억원이다. 2015년 추가되는 9개의 라인을 감안하면 2015년 15%의 중국 매출 성장은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q~3Q15는 환율효과를 기대할 수 있다. 2Q14 평균 환율은 165.1원/위안이다. 3분기는 166.4원/위안을 기록했다. 1분기 기준 176.5원/위안까지 상승한 환율을 감안하면 6~7%의 추가 이익 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,250,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,190,000 | 1,400,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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