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[투데이리포트]오리온, "변치 않는 좋은 친..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 17일 오리온(001800)에 대해 "변치 않는 좋은 친구"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 오리온(001800)에 대해 "동사는 카테고리 및 Flavor 확장을 통한 라인업 확대를 지속할 계획이다. 향후 중국 프리미엄 시장 진출 및 이에 따른 마진 개선효과도 기대된다. 또한 2014년 심양 공장 완공을 통해 동북부 지역에 진출했으며, 2018년에는 사천성 등 중서부 지역 진입도 계획하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 전통 채널 매출 비중도 계속 확대되어, 2014년 34%에서 2018년에는 46%에 달할 것으로 전망된다. 향후 3년간(2015F-18F) 해외제과 합산 영업이익은 연평균 14% 씩 성장할 전망으로, 2018년 연결 영업이익 내 해외제과 영업이익 기여도는 72%에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 시장은 소득 수준이 낮아 단기간에 높은 매출액 기여를 기대할 수는 없으나, 장기적인 측면에서 동남아 제과시장 진출의 교두보 역할을 담당할 것으로 기대된다. 2015년은 낮은 기저효과와 공격적인 마케팅에 힘입어 영업이익이 17% yoy 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,173,333 | 1,330,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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