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[투데이리포트]오리온, "중국 성장 재개의 ..."매수_리딩
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| 리딩증권은 13일 오리온(001800)에 대해 "중국 성장 재개의 움직임"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,130,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 오리온(001800)에 대해 "4Q14 중국부문 매출액 성장률 +7.2%YoY(현지화 기준 +5.9%YoY)는 다소 부진해 보이나 내역을 살펴보면 기존 12월에 출하되었던 물량이 1월에 출하된 영향으로 1Q15 실적에는 오히려 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "‘15년 동사의 실적을 매출액 2조 5,172억원(+2.2%YoY), 영업이익 3,127억원(+12.0%YoY)으로 전망한다. ‘15년 실적 개선 요인은 중국부문 매출액 성장률 10%대 복귀, 국내부문 OSI/아이팩 합병 효과 및 판관비 절감 등을 통한 수익성 개선, 스포츠토토 운영기간 연장 등"라고 밝혔다. 한편 "국내는 OSI/아이팩 합병 및 판관비 절감 등으로 약 100억원 이상의 수익성 개선이 가능할 것으로 보이며 스포츠토토는 수탁사업자 선정이 법정 공방으로 장기화되면서 최소한 상반기까지는 운영이 확정된 상황으로 실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,172,500 | 1,330,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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