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[투데이리포트]오리온, "중국의 ‘성장’에 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 오리온(001800)에 대해 "중국의 ‘성장’에 국내의 ‘효율화’까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 오리온(001800)에 대해 "춘절 관련 도매상 매출(sell-in 매출) 발생 시점의 차이로 인해 지난 4분기에 매출 성장률이 소폭 둔화되었을 가능성이 존재하며, 러시아 사업 또한 환율 변동에 따라 이익 기여도 미미할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2015년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조 5,838억원(+3.1%, y-y)과 3,061억원(+13%, y-y)으로 예상된다. 스포츠토토의 영업기간을 6월까지로 가정했는데, 이 사업 중단 효과를 제외하면 매출액과 영업이익 성장률은 각각 8.9%, 17.4% 수준"라고 밝혔다. 한편 "영업이익 기여도 60%인 중국 사업이 지속적인 증설 효과, 전통 채널 침투 효과, 신제품 효과에 힘입어 20%의 이익 성장을 기록할 전망. 국내 제과 사업도 자회사 합병 등을 통한 비용 효율화 과정을 거치면서 영업이익 성장률이 19%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 980,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,200,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,180,000 | 1,330,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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