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[투데이리포트]오리온, "올해는 중국과 국내..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 오리온(001800)에 대해 "올해는 중국과 국내 모두 호전, 그리고 + "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 오리온(001800)에 대해 "올해 중국 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 13.5%, 19.8% 증가할 것이며, 하반기에 마켓오 등의 프리미엄 브랜드가 런칭되거나 가격이 인상되면 성장 속도는 더 빨라질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내도 OSI 합병으로 인한 비용 절감과 스낵 시장의 호전으로 영업이익이 지난 3년간의 감소에서 벗어나 올해는 전년대비 14.5% 증가로 개선될 것으로 전망된다. 동사 주가는 이미 4분기 실적 우려로 급락한 상태이므로 투자매력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로도 검토하고 있는 신사업이 ‘적정한 가격에 시너지 창출이 가능할 경우’, 또는 중국에서 가격 인상이나 프리미엄 브랜드를 런칭할 경우 valuation 프리미엄이 현격히 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,230,000원까지 높아졌다가 2014년5월 1,050,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,050,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,173,000 | 1,330,000 | 1,050,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,330,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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