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[투데이리포트]오리온, "3분기의 성장 기조..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 오리온(001800)에 대해 "3분기의 성장 기조, 4분기를 넘어 2015년에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,120,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 오리온(001800)에 대해 "2015년 중국부문은 현재의 외형과 이익 성장 기조가 지속될 것으로 전망하며, 국내부문은 2014년의 기저효과와 OSI 합병효과에 따른 비용 절감(약 50억원 예상)으로 외형과 이익 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "5%p 이상 마진율이 높은 TT 채널로의 판매가 확대되고 있음. 2013년말 기준 TT 채널 비중은 30% 수준으로 여전히 확대될 룸이 많은 상황. 심양공장 가동으로 시작된 동북부시장 개척이 초기단계이며, 현재 오리온의 중국 인구 커버리지 또한 3억명에 불과한 상황으로 여전히 확대할 시장 룸이 많은 상황"라고 밝혔다. 한편 "중국 시장 내에서 제과시장 성장을 뛰어 넘는 매출 성장을 기록하고 있으며, 외형 확대에 따른 판관비, 고정비 축소 효과까지도 기대할 수 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,088,471 | 1,254,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,254,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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